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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 834 098.00 | | 1 834 098.00 | 1 834 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 455.00 | 89 909.00 | 7 546.00 | 97 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 705.00 | 93 135.00 | 1 852 570.00 | 1 945 705.00 |
BT Marchandises | 149 808.00 | | 149 808.00 | 149 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 151 494.00 | | 151 494.00 | 151 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 838.00 | | 346 838.00 | 346 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 543.00 | 93 135.00 | 2 199 408.00 | 2 292 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 203 532.00 | 134 559.00 | | 203 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 461.00 | 68 973.00 | | 134 461.00 |
DL TOTAL (I) | 777 993.00 | 643 532.00 | | 777 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 030.00 | 904 385.00 | | 873 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 591.00 | 330 235.00 | | 329 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 203.00 | 149 111.00 | | 149 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 591.00 | 41 942.00 | | 69 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 415.00 | 1 425 672.00 | | 1 421 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 408.00 | 2 069 204.00 | | 2 199 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 385.00 | 583 287.00 | | 610 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 754.00 | | 7 951.00 | 1 937 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 098.00 | | | 1 834 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 799.00 | | 7 881.00 | 92 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | 70.00 | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 917.00 | 1 218.00 | | 91 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 917.00 | 1 218.00 | | 91 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 203.00 | 149 203.00 | | 149 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 030.00 | 62 000.00 | | 873 030.00 |
VI Groupe et associés | 329 591.00 | 329 591.00 | | 329 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 415.00 | 610 385.00 | | 1 421 415.00 |