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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 834 098.00 | | 1 834 098.00 | 1 834 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 574.00 | 88 691.00 | 883.00 | 89 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 754.00 | 91 917.00 | 1 845 837.00 | 1 937 754.00 |
BT Marchandises | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 121.00 | 91 917.00 | 2 069 204.00 | 2 161 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 134 559.00 | 95 016.00 | | 134 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 973.00 | 39 543.00 | | 68 973.00 |
DL TOTAL (I) | 643 532.00 | 574 559.00 | | 643 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 385.00 | 921 736.00 | | 904 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 235.00 | 340 335.00 | | 330 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 111.00 | 180 320.00 | | 149 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 942.00 | 29 008.00 | | 41 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 672.00 | 1 471 398.00 | | 1 425 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 204.00 | 2 045 957.00 | | 2 069 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 287.00 | 622 148.00 | | 583 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 311.00 | 1 508.00 | 1 525 819.00 | 1 524 311.00 |
FG Production vendue services | 155 007.00 | | 155 007.00 | 155 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 318.00 | 1 508.00 | 1 680 827.00 | 1 679 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 768.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 768.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -768.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 977.00 | 6 822.00 | | 19 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 990.00 | 1 726 530.00 | | 1 694 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 016.00 | 1 686 988.00 | | 1 626 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 973.00 | 39 543.00 | | 68 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 914.00 | | | 1 937 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 937 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 098.00 | | | 1 834 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 799.00 | | | 92 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 597.00 | 1 320.00 | | 90 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 597.00 | 1 320.00 | | 90 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 111.00 | 149 111.00 | | 149 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 385.00 | 62 000.00 | | 904 385.00 |
VI Groupe et associés | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 672.00 | 583 287.00 | | 1 425 672.00 |