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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 166 493.00 | | 166 493.00 | 166 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 025.00 | | 513 025.00 | 513 025.00 |
BZ Autres créances | 2 390 366.00 | | 2 390 366.00 | 2 390 366.00 |
CF Disponibilités | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 714.00 | | 3 287 714.00 | 3 287 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 956.00 | | 3 326 956.00 | 3 326 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 211 466.00 | | | 2 211 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 942.00 | 143 868.00 | | 197 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 714.00 | 54 075.00 | | -252 714.00 |
DL TOTAL (I) | -53 671.00 | 199 042.00 | | -53 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 913.00 | 757 675.00 | | 2 347 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | 33 490.00 | | 23 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 093.00 | 625 312.00 | | 598 093.00 |
EA Autres dettes | 50 788.00 | 68 824.00 | | 50 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 103.00 | 1 485 300.00 | | 3 020 103.00 |
ED (V) | 360 524.00 | | | 360 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 956.00 | 1 684 343.00 | | 3 326 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 190.00 | 1 485 300.00 | | 672 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 213.00 | | 3 002 213.00 | 3 002 213.00 |
FD Production vendue biens | -3 552.00 | | -3 552.00 | -3 552.00 |
FG Production vendue services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 184.00 | | 2 999 184.00 | 2 999 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 960.00 | 32 598.00 | | 40 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 034.00 | 3 461 532.00 | | 3 061 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 747.00 | 3 407 457.00 | | 3 313 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 714.00 | 54 075.00 | | -252 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347 913.00 | | | 2 347 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 093.00 | 598 093.00 | | 598 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 297 125.00 | -2 297 125.00 | | -2 297 125.00 |
UX Autres créances clients | 513 025.00 | 513 025.00 | | 513 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 347 913.00 | 2 347 913.00 | | 2 347 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390 366.00 | 178 900.00 | 2 211 466.00 | 2 390 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 826.00 | 702 361.00 | 2 211 466.00 | 2 913 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 103.00 | 672 190.00 | | 3 020 103.00 |