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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 121.00 | | 1 186 121.00 | 1 186 121.00 |
BZ Autres créances | 10 285 345.00 | | 10 285 345.00 | 10 285 345.00 |
CF Disponibilités | 813 209.00 | | 813 209.00 | 813 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 385 581.00 | | 12 385 581.00 | 12 385 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 387 297.00 | | 12 387 297.00 | 12 387 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 663.00 | -54 771.00 | | 45 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | 100 434.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 63 156.00 | 46 763.00 | | 63 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 110.00 | 8 761 503.00 | | 11 732 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 110 861.00 | | 66 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 156.00 | 1 298 570.00 | | 185 156.00 |
EA Autres dettes | 84 194.00 | 57 599.00 | | 84 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 068 336.00 | 10 228 533.00 | | 12 068 336.00 |
ED (V) | 255 805.00 | 215 831.00 | | 255 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 387 297.00 | 10 491 127.00 | | 12 387 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 068 336.00 | 10 228 533.00 | | 12 068 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 906 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 909 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 627.00 | |
GE Autres charges | | | 47 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 516.00 | | | -50 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 590.00 | 3 685 243.00 | | 3 920 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 197.00 | 3 584 809.00 | | 3 904 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 393.00 | 100 434.00 | | 16 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 921.00 | 8 392.00 | | 13 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 732 110.00 | 11 732 110.00 | | 11 732 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 194.00 | 84 194.00 | | 84 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 121.00 | 1 186 121.00 | | 1 186 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285 345.00 | 10 285 345.00 | | 10 285 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 505 834.00 | 11 505 834.00 | | 11 505 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 068 336.00 | 12 068 336.00 | | 12 068 336.00 |