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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 542.00 | | 548 542.00 | 548 542.00 |
BZ Autres créances | 9 239 315.00 | | 9 239 315.00 | 9 239 315.00 |
CF Disponibilités | 602 526.00 | | 602 526.00 | 602 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 054.00 | | 10 489 054.00 | 10 489 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 491 127.00 | | 10 491 127.00 | 10 491 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -54 771.00 | 197 942.00 | | -54 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 434.00 | -252 714.00 | | 100 434.00 |
DL TOTAL (I) | 46 763.00 | -53 671.00 | | 46 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761 503.00 | 2 347 913.00 | | 8 761 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 861.00 | 23 310.00 | | 110 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 570.00 | 598 093.00 | | 1 298 570.00 |
EA Autres dettes | 57 599.00 | 50 788.00 | | 57 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 228 533.00 | 3 020 103.00 | | 10 228 533.00 |
ED (V) | 215 831.00 | 360 524.00 | | 215 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 127.00 | 3 326 956.00 | | 10 491 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 228 533.00 | 672 190.00 | | 10 228 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 761 503.00 | | | 8 761 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 658.00 | | 3 667 658.00 | 3 667 658.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 740.00 | | 3 669 740.00 | 3 669 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 243.00 | 3 061 034.00 | | 3 685 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 809.00 | 3 313 747.00 | | 3 584 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 434.00 | -252 714.00 | | 100 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 392.00 | 19 840.00 | | 8 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 761 503.00 | 8 761 503.00 | | 8 761 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 570.00 | 1 298 570.00 | | 1 298 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548 542.00 | 548 542.00 | | 548 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239 315.00 | 9 239 315.00 | | 9 239 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800 799.00 | 9 800 799.00 | | 9 800 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 228 533.00 | 10 228 533.00 | | 10 228 533.00 |