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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 346 445.00 | | 11 346 445.00 | 11 346 445.00 |
CF Disponibilités | 2 434 660.00 | | 2 434 660.00 | 2 434 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 917 503.00 | | 13 917 503.00 | 13 917 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 789.00 | | 159 789.00 | 159 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 292.00 | | 14 077 292.00 | 14 077 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 056.00 | 45 663.00 | | 62 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 245.00 | 16 393.00 | | -146 245.00 |
DL TOTAL (I) | -83 089.00 | 63 156.00 | | -83 089.00 |
DP Provisions pour risques | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 862 531.00 | 11 732 110.00 | | 12 862 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 126.00 | 66 876.00 | | 327 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 844.00 | 185 156.00 | | 176 844.00 |
EA Autres dettes | 251 358.00 | 84 194.00 | | 251 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 617 859.00 | 12 068 336.00 | | 13 617 859.00 |
ED (V) | 382 733.00 | 255 805.00 | | 382 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 077 292.00 | 12 387 297.00 | | 14 077 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 617 859.00 | 12 068 336.00 | | 13 617 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 668 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 670 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 650.00 | 50 516.00 | | 103 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 650.00 | 50 516.00 | | 103 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 650.00 | -50 516.00 | | -103 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 345.00 | 44 569.00 | | 37 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 069.00 | 3 920 590.00 | | 3 675 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 314.00 | 3 904 197.00 | | 3 821 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 245.00 | 16 393.00 | | -146 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 761.00 | 13 921.00 | | 8 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 126.00 | 327 126.00 | | 327 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 844.00 | 176 844.00 | | 176 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 358.00 | 251 358.00 | | 251 358.00 |
VI Groupe et associés | 12 862 531.00 | 12 862 531.00 | | 12 862 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 346 445.00 | 11 346 445.00 | | 11 346 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 852.00 | 11 377 852.00 | | 11 377 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 617 859.00 | 13 617 859.00 | | 13 617 859.00 |