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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 250.00 | 28 181.00 | 44 069.00 | 72 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 225.00 | 32 562.00 | 380 663.00 | 413 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 604.00 | 60 743.00 | 448 862.00 | 509 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BZ Autres créances | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 428.00 | | 225 428.00 | 225 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 033.00 | 60 743.00 | 674 290.00 | 735 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 439.00 | 99 241.00 | | 131 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 191.00 | 32 198.00 | | 25 191.00 |
DL TOTAL (I) | 162 130.00 | 136 939.00 | | 162 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 445 830.00 | 19 637.00 | | 445 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 40 812.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 996.00 | 49 092.00 | | 36 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 122.00 | 58 374.00 | | 27 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 160.00 | 167 914.00 | | 512 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 290.00 | 304 853.00 | | 674 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 221.00 | 30 522.00 | | 30 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 221.00 | 30 522.00 | | 30 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 830.00 | 78 261.00 | 210 036.00 | 445 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 345.00 | 91 215.00 | 130.00 | 91 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 160.00 | 144 591.00 | 210 036.00 | 512 160.00 |