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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 179.00 | 38 586.00 | 37 593.00 | 76 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 546.00 | 76 621.00 | 341 925.00 | 418 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 143.00 | 115 207.00 | 403 936.00 | 519 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 248 709.00 | | 248 709.00 | 248 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 169.00 | | 315 169.00 | 315 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 312.00 | 115 207.00 | 719 105.00 | 834 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 630.00 | 131 439.00 | | 148 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 540.00 | 25 191.00 | | 64 540.00 |
DL TOTAL (I) | 218 670.00 | 162 130.00 | | 218 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 569.00 | 445 830.00 | | 367 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 2 211.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 140.00 | 36 996.00 | | 56 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 829.00 | 27 122.00 | | 68 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 435.00 | 512 159.00 | | 500 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 105.00 | 674 289.00 | | 719 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 743.00 | 58 162.00 | 3 698.00 | 60 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 743.00 | 58 162.00 | 3 698.00 | 60 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 569.00 | 41 829.00 | 211 434.00 | 367 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 888.00 | 49 758.00 | 130.00 | 49 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 435.00 | 174 695.00 | 211 434.00 | 500 435.00 |