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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 273.00 | 1 527.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 152.00 | 59 714.00 | 49 437.00 | 109 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 105.00 | 165 411.00 | 276 694.00 | 442 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 475.00 | 225 399.00 | 352 076.00 | 577 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CF Disponibilités | 231 036.00 | | 231 036.00 | 231 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 650.00 | | 310 650.00 | 310 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 125.00 | 225 399.00 | 662 726.00 | 888 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 884.00 | 197 170.00 | | 219 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 011.00 | 52 714.00 | | 20 011.00 |
DL TOTAL (I) | 245 395.00 | 255 384.00 | | 245 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 896.00 | 325 740.00 | | 283 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | 21 145.00 | | 23 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 830.00 | 61 709.00 | | 76 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 499.00 | 70 431.00 | | 33 499.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 331.00 | 479 025.00 | | 417 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 726.00 | 734 409.00 | | 662 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 389.00 | 55 010.00 | | 170 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 389.00 | 54 737.00 | | 170 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 896.00 | 41 575.00 | 171 808.00 | 283 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 331.00 | 175 010.00 | 171 808.00 | 417 331.00 |