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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 079.00 | 48 327.00 | 28 752.00 | 77 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 961.00 | 122 062.00 | 297 899.00 | 419 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 458.00 | 170 389.00 | 351 069.00 | 521 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BZ Autres créances | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CF Disponibilités | 327 135.00 | | 327 135.00 | 327 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 340.00 | | 383 340.00 | 383 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 798.00 | 170 389.00 | 734 409.00 | 904 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 170.00 | 148 630.00 | | 197 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 714.00 | 64 540.00 | | 52 714.00 |
DL TOTAL (I) | 255 384.00 | 218 670.00 | | 255 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 740.00 | 367 569.00 | | 325 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145.00 | 7 897.00 | | 21 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 709.00 | 56 140.00 | | 61 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 431.00 | 68 829.00 | | 70 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 025.00 | 500 435.00 | | 479 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 409.00 | 719 105.00 | | 734 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 207.00 | 56 315.00 | 1 133.00 | 115 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 207.00 | 56 315.00 | 1 133.00 | 115 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 740.00 | 38 403.00 | 169 407.00 | 325 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 140.00 | 36 010.00 | 130.00 | 36 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 025.00 | 191 688.00 | 169 407.00 | 479 025.00 |