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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 083.00 | 9 405.00 | 15 679.00 | 25 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 215.00 | 1 155.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 513.00 | 9 620.00 | 96 893.00 | 106 513.00 |
BT Marchandises | 191 483.00 | | 191 483.00 | 191 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 289.00 | 2 251.00 | 283 038.00 | 285 289.00 |
BZ Autres créances | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CF Disponibilités | 94 997.00 | | 94 997.00 | 94 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 316.00 | 2 251.00 | 611 065.00 | 613 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 829.00 | 11 871.00 | 707 959.00 | 719 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | 76 742.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 152 052.00 | 146 742.00 | | 152 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 911.00 | 53 842.00 | | 130 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 659.00 | 113 289.00 | | 193 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 323.00 | 98 837.00 | | 123 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 324.00 | 73 895.00 | | 58 324.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 5 706.00 | | 6 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 907.00 | 345 569.00 | | 555 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 959.00 | 492 310.00 | | 707 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 687.00 | 305 687.00 | | 477 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 436.00 | | 1 337 436.00 | 1 337 436.00 |
FG Production vendue services | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 960.00 | | 1 433 960.00 | 1 433 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 24 252.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 569.00 | 1 226 468.00 | | 1 449 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 258.00 | 1 149 726.00 | | 1 444 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 310.00 | 76 742.00 | | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 282 587.00 | 282 587.00 | | 282 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 546.00 | 55 685.00 | 74 860.00 | 130 546.00 |
VI Groupe et associés | 191 908.00 | 191 908.00 | | 191 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 896.00 | 326 896.00 | | 326 896.00 |
VW T.V.A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 548.00 | 477 687.00 | 74 860.00 | 552 548.00 |