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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 066.00 | 32 564.00 | 35 502.00 | 68 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 1 074.00 | 2 690.00 | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 910.00 | 33 638.00 | 118 272.00 | 151 910.00 |
BT Marchandises | 265 165.00 | | 265 165.00 | 265 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 529.00 | | 105 529.00 | 105 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 945.00 | | 205 945.00 | 205 945.00 |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CF Disponibilités | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 700.00 | | 711 700.00 | 711 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 610.00 | 33 638.00 | 829 972.00 | 863 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 690.00 | 68 052.00 | | 72 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 181.00 | 17 638.00 | | 94 181.00 |
DL TOTAL (I) | 263 871.00 | 169 690.00 | | 263 871.00 |
DP Provisions pour risques | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 698.00 | 295 994.00 | | 208 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 549.00 | 208 209.00 | | 88 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 436.00 | 50 929.00 | | 38 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 912.00 | 96 026.00 | | 76 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 051.00 | 86 771.00 | | 105 051.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | 5 304.00 | | 13 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 649.00 | 743 232.00 | | 547 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 972.00 | 912 923.00 | | 829 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 309.00 | 484 205.00 | | 383 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 355.00 | | 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 192.00 | 38 460.00 | 1 947 652.00 | 1 909 192.00 |
FG Production vendue services | 144 853.00 | 1 569.00 | 146 422.00 | 144 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 046.00 | 40 028.00 | 2 094 074.00 | 2 054 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 248.00 | 5 631.00 | | 36 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 990.00 | 1 630 593.00 | | 2 149 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 809.00 | 1 612 955.00 | | 2 055 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 181.00 | 17 638.00 | | 94 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 137.00 | | 44 773.00 | 107 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 077.00 | | 44 753.00 | 27 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 20.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 180.00 | 17 458.00 | | 16 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | 17 458.00 | | 16 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
VB T. V. A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 194.00 | 82 289.00 | 125 905.00 | 208 194.00 |
VI Groupe et associés | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 899.00 | 235 899.00 | | 235 899.00 |
VW T.V.A. | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 213.00 | 383 309.00 | 125 905.00 | 509 213.00 |