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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 083.00 | 15 611.00 | 9 472.00 | 25 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 569.00 | 1 425.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 137.00 | 16 180.00 | 90 957.00 | 107 137.00 |
BT Marchandises | 221 791.00 | | 221 791.00 | 221 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 635.00 | 691.00 | 475 944.00 | 476 635.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 657.00 | 691.00 | 821 966.00 | 822 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 794.00 | 16 871.00 | 912 923.00 | 929 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 052.00 | 69 742.00 | | 68 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 638.00 | 5 310.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | 169 690.00 | 152 052.00 | | 169 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 994.00 | 130 911.00 | | 295 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 209.00 | 193 659.00 | | 208 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 929.00 | 3 359.00 | | 50 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 026.00 | 123 323.00 | | 96 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 771.00 | 58 324.00 | | 86 771.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 6 471.00 | | 5 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 232.00 | 555 907.00 | | 743 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 923.00 | 707 959.00 | | 912 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 205.00 | 477 687.00 | | 484 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 366.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 878.00 | | 1 490 878.00 | 1 490 878.00 |
FG Production vendue services | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 847.00 | | 1 614 847.00 | 1 614 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 2 572.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 593.00 | 1 449 569.00 | | 1 630 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 955.00 | 1 444 258.00 | | 1 612 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 638.00 | 5 310.00 | | 17 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 513.00 | | 624.00 | 106 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | | 624.00 | 26 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620.00 | 6 561.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 6 561.00 | | 9 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 475 807.00 | 475 807.00 | | 475 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 640.00 | 87 541.00 | 208 098.00 | 295 640.00 |
VI Groupe et associés | 206 458.00 | 206 458.00 | | 206 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 556.00 | 483 556.00 | | 483 556.00 |
VW T.V.A. | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 303.00 | 484 205.00 | 208 098.00 | 692 303.00 |