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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 222.00 | 58.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 574.00 | 2 204.00 | 2 370.00 | 4 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 934.00 | 3 426.00 | 82 508.00 | 85 934.00 |
BT Marchandises | 293 280.00 | | 293 280.00 | 293 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 082.00 | 2 401.00 | 250 681.00 | 253 082.00 |
BZ Autres créances | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CF Disponibilités | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 297.00 | 2 401.00 | 709 896.00 | 712 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 231.00 | 5 827.00 | 792 405.00 | 798 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 871.00 | 72 690.00 | | 116 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 870.00 | 94 181.00 | | 109 870.00 |
DL TOTAL (I) | 373 741.00 | 263 871.00 | | 373 741.00 |
DP Provisions pour risques | 25 151.00 | 18 452.00 | | 25 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 151.00 | 18 452.00 | | 25 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 986.00 | 208 698.00 | | 112 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 425.00 | 88 549.00 | | 54 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 556.00 | 38 436.00 | | 17 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 260.00 | 76 912.00 | | 89 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 119.00 | 105 051.00 | | 70 119.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | 13 245.00 | | 5 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 878.00 | 16 758.00 | | 43 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 512.00 | 547 649.00 | | 393 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 405.00 | 829 972.00 | | 792 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 986.00 | 383 309.00 | | 304 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 504.00 | | 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 174.00 | 81 630.00 | 2 999 804.00 | 2 918 174.00 |
FG Production vendue services | 232 450.00 | 4 248.00 | 236 698.00 | 232 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 625.00 | 85 878.00 | 3 236 502.00 | 3 150 625.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 83.00 | | 68 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 882.00 | 83.00 | | 45 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 740.00 | 36 248.00 | | 37 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 527.00 | 2 149 990.00 | | 3 336 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 657.00 | 2 055 809.00 | | 3 226 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 870.00 | 94 181.00 | | 109 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 910.00 | | 810.00 | 151 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 786.00 | 85 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 786.00 | 5 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 830.00 | | 810.00 | 71 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 638.00 | 14 456.00 | 44 668.00 | 33 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 638.00 | 14 456.00 | 44 668.00 | 33 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 253 082.00 | 253 082.00 | | 253 082.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 398.00 | 41 428.00 | 70 970.00 | 112 398.00 |
VI Groupe et associés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 912.00 | 319 912.00 | | 319 912.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 956.00 | 304 986.00 | 70 970.00 | 375 956.00 |