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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 74 403 077.00 | | 74 403 077.00 | 74 403 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 403 077.00 | | 74 403 077.00 | 74 403 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CF Disponibilités | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 454 110.00 | | 74 454 110.00 | 74 454 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 023.00 | -29 921.00 | | -246 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 936.00 | -216 101.00 | | -286 936.00 |
DL TOTAL (I) | 37 467 041.00 | 37 753 977.00 | | 37 467 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 800 692.00 | 12 469 610.00 | | 36 800 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 487 179.00 | | 50 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 732.00 | 66.00 | | 6 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 987 069.00 | 13 086 030.00 | | 36 987 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 454 110.00 | 50 840 007.00 | | 74 454 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 800 692.00 | | | 36 800 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 937.00 | 216 101.00 | | 286 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 936.00 | -216 101.00 | | -286 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 064 784.00 | | 24 338 292.00 | 50 064 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 403 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 403 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 064 784.00 | | 24 338 292.00 | 50 064 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 753 500.00 | | | 36 753 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VI Groupe et associés | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 319 500.00 | | | 24 319 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 987 069.00 | 233 569.00 | | 36 987 069.00 |