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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 85 751 801.00 | | 85 751 801.00 | 85 751 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 751 801.00 | | 85 751 801.00 | 85 751 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 500.00 | | 505 500.00 | 505 500.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 490.00 | | 581 490.00 | 581 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 333 290.00 | | 86 333 290.00 | 86 333 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 959.00 | -246 023.00 | | -532 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 705.00 | -286 936.00 | | -466 705.00 |
DL TOTAL (I) | 37 000 337.00 | 37 467 041.00 | | 37 000 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 302 655.00 | 36 800 692.00 | | 47 302 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 50 471.00 | | 49 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 120.00 | | | 160 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 732.00 | | 6 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 814 174.00 | 129 174.00 | | 1 814 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 332 954.00 | 36 987 069.00 | | 49 332 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 333 290.00 | 74 454 110.00 | | 86 333 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 302 655.00 | | | 47 302 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 869.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 705.00 | 286 937.00 | | 466 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 705.00 | -286 936.00 | | -466 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 403 077.00 | | 11 348 724.00 | 74 403 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 751 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 751 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 403 077.00 | | 11 348 724.00 | 74 403 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 257 295.00 | 49 295.00 | 47 208 000.00 | 47 257 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 120.00 | 160 120.00 | | 160 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 814 174.00 | 1 814 174.00 | | 1 814 174.00 |
UX Autres créances clients | 505 500.00 | 505 500.00 | | 505 500.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 975 000.00 | | | 13 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 094.00 | 516 094.00 | | 516 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 332 954.00 | 2 124 953.00 | 47 208 000.00 | 49 332 954.00 |