| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 338 006.00 | | 43 338 006.00 | 43 338 006.00 |
AP Constructions | 52 450 536.00 | 3 909 058.00 | 48 541 478.00 | 52 450 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 788 543.00 | 3 909 058.00 | 91 879 485.00 | 95 788 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
BZ Autres créances | 399 796.00 | | 399 796.00 | 399 796.00 |
CF Disponibilités | 531 604.00 | | 531 604.00 | 531 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 612.00 | | 1 031 612.00 | 1 031 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 820 156.00 | 3 909 058.00 | 92 911 098.00 | 96 820 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -928 952.00 | -999 663.00 | | -928 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 146.00 | 70 710.00 | | 16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 37 087 193.00 | 37 071 047.00 | | 37 087 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 187 304.00 | 54 194 649.00 | | 53 187 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 760.00 | 525 902.00 | | 1 121 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 744.00 | 11 198.00 | | 108 744.00 |
EA Autres dettes | 1 406 095.00 | 1 657 415.00 | | 1 406 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 823 904.00 | 56 389 165.00 | | 55 823 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 911 098.00 | 93 460 212.00 | | 92 911 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 599.00 | 55 727 200.00 | | 2 636 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 610.00 | | 4 487 610.00 | 4 487 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 610.00 | | 4 487 610.00 | 4 487 610.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 610.00 | 3 808 569.00 | | 4 487 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 464.00 | 3 737 859.00 | | 4 471 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 146.00 | 70 710.00 | | 16 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 947 801.00 | | 870 848.00 | 94 947 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 105.00 | 95 788 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 105.00 | 95 788 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 947 801.00 | | 870 848.00 | 94 947 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 712.00 | 2 118 346.00 | | 1 790 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 712.00 | 2 118 346.00 | | 1 790 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 187 305.00 | | 52 502 454.00 | 53 187 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 761.00 | 1 121 761.00 | | 1 121 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 095.00 | 1 406 095.00 | | 1 406 095.00 |
UX Autres créances clients | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
VB T. V. A. | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 133.00 | 164 133.00 | | 164 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 009.00 | 500 009.00 | | 500 009.00 |
VW T.V.A. | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 823 905.00 | 2 636 600.00 | 52 502 454.00 | 55 823 905.00 |