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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 138 830.00 | | 43 138 830.00 | 43 138 830.00 |
AP Constructions | 51 778 865.00 | 1 790 711.00 | 49 988 153.00 | 51 778 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 947 800.00 | 1 790 711.00 | 93 157 088.00 | 94 947 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
BZ Autres créances | 139 375.00 | | 139 375.00 | 139 375.00 |
CF Disponibilités | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 124.00 | | 303 124.00 | 303 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 250 924.00 | 1 790 711.00 | 93 460 212.00 | 95 250 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 663.00 | -532 958.00 | | -999 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 710.00 | -466 704.00 | | 70 710.00 |
DL TOTAL (I) | 37 071 047.00 | 37 000 336.00 | | 37 071 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 194 649.00 | 47 302 654.00 | | 54 194 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 902.00 | 49 884.00 | | 525 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 198.00 | 160 120.00 | | 11 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 120.00 | | |
EA Autres dettes | 1 657 415.00 | | | 1 657 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 814 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 389 165.00 | 49 332 953.00 | | 56 389 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 460 212.00 | 86 333 290.00 | | 93 460 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 727 200.00 | 2 124 953.00 | | 55 727 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 395.00 | | 3 679 395.00 | 3 679 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 395.00 | | 3 679 395.00 | 3 679 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 569.00 | | | 3 808 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 860.00 | 466 704.00 | | 3 737 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 710.00 | -466 704.00 | | 70 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 751 801.00 | | 94 947 801.00 | 85 751 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 751 801.00 | 94 947 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 751 801.00 | 94 947 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 751 801.00 | | 94 947 801.00 | 85 751 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 790 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 790 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 194 649.00 | 53 532 684.00 | | 54 194 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 902.00 | 525 902.00 | | 525 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 415.00 | 1 657 415.00 | | 1 657 415.00 |
UX Autres créances clients | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VB T. V. A. | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 722.00 | 238 722.00 | | 238 722.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 389 166.00 | 55 727 201.00 | | 56 389 166.00 |