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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 628 595.00 | | 19 628 595.00 | 19 628 595.00 |
CF Disponibilités | 627 743.00 | | 627 743.00 | 627 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 593.00 | | 815 593.00 | 815 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 444 188.00 | | 20 444 188.00 | 20 444 188.00 |
CU Autres participations | 19 628 595.00 | | 19 628 595.00 | 19 628 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 273.00 | -1 504.00 | | -464 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 438.00 | -462 769.00 | | 308 438.00 |
DK Provisions réglementées | 286 811.00 | 99 872.00 | | 286 811.00 |
DL TOTAL (I) | 131 976.00 | -363 401.00 | | 131 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 264 645.00 | 14 555 760.00 | | 14 264 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042 383.00 | 5 649 842.00 | | 6 042 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 1 206.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 312 212.00 | 20 206 808.00 | | 20 312 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 444 188.00 | 19 843 406.00 | | 20 444 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 219 842.00 | 6 094 808.00 | | 20 219 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 939.00 | 99 872.00 | | 186 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 939.00 | 99 872.00 | | 186 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 939.00 | -99 872.00 | | -186 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 278.00 | | | 941 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 840.00 | 462 769.00 | | 632 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 438.00 | -462 769.00 | | 308 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 112 000.00 | 288 000.00 | 1 152 000.00 | 14 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 042 383.00 | 6 042 383.00 | | 6 042 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 312 212.00 | 6 488 212.00 | 1 152 000.00 | 20 312 212.00 |