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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 628 595.00 | | 10 628 595.00 | 10 628 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 8 573 955.00 | | 8 573 955.00 | 8 573 955.00 |
CF Disponibilités | 155 986.00 | | 155 986.00 | 155 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 419.00 | | 8 874 419.00 | 8 874 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 503 014.00 | | 19 503 014.00 | 19 503 014.00 |
CU Autres participations | 10 628 595.00 | | 10 628 595.00 | 10 628 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 165.00 | -155 835.00 | | 141 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 464.00 | 297 000.00 | | -214 464.00 |
DK Provisions réglementées | 660 689.00 | 473 750.00 | | 660 689.00 |
DL TOTAL (I) | 588 390.00 | 615 915.00 | | 588 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 682 752.00 | 13 973 530.00 | | 13 682 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229 005.00 | 6 113 683.00 | | 5 229 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 5 160.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 914 624.00 | 20 092 372.00 | | 18 914 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 503 014.00 | 20 708 287.00 | | 19 503 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 914 624.00 | 20 092 372.00 | | 18 914 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 939.00 | -186 939.00 | | -186 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 881.00 | 911 108.00 | | 387 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 345.00 | 614 108.00 | | 602 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 464.00 | 297 000.00 | | -214 464.00 |