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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 628 595.00 | | 10 628 595.00 | 10 628 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 8 002 484.00 | | 8 002 484.00 | 8 002 484.00 |
CF Disponibilités | 350 316.00 | | 350 316.00 | 350 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 178.00 | | 8 475 178.00 | 8 475 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 103 773.00 | | 19 103 773.00 | 19 103 773.00 |
CU Autres participations | 10 628 595.00 | | 10 628 595.00 | 10 628 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 299.00 | 141 165.00 | | -73 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 043.00 | -214 464.00 | | -565 043.00 |
DK Provisions réglementées | 847 628.00 | 660 689.00 | | 847 628.00 |
DL TOTAL (I) | 210 286.00 | 588 390.00 | | 210 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 391 299.00 | 13 682 752.00 | | 13 391 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 700.00 | 5 229 005.00 | | 5 497 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 2 760.00 | | 4 488.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 893 487.00 | 18 914 624.00 | | 18 893 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 103 773.00 | 19 503 014.00 | | 19 103 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 487.00 | 5 666 624.00 | | 5 933 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 939.00 | -186 939.00 | | -186 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 484.00 | 387 881.00 | | 82 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 527.00 | 602 345.00 | | 647 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 043.00 | -214 464.00 | | -565 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 628 595.00 | | | 10 628 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 628 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 628 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628 595.00 | | | 10 628 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VC Groupe et associés | 8 002 484.00 | 8 002 484.00 | | 8 002 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 248 000.00 | 288 000.00 | 1 152 000.00 | 13 248 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 497 700.00 | 5 497 700.00 | | 5 497 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 124 034.00 | 8 124 034.00 | | 8 124 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 893 487.00 | 5 933 487.00 | 1 152 000.00 | 18 893 487.00 |