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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 1 579.00 | 5 121.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 3 215.00 | 5 085.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 259.00 | 4 794.00 | 545 465.00 | 550 259.00 |
BT Marchandises | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CF Disponibilités | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 480.00 | 4 794.00 | 740 685.00 | 745 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DL TOTAL (I) | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 315.00 | | | 264 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 247.00 | | | 300 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 304.00 | | | 686 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 685.00 | | | 740 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 229.00 | | | 201 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 596.00 | 22 647.00 | 94 059.00 | 266 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 315.00 | 23 190.00 | 94 157.00 | 264 315.00 |
VI Groupe et associés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 750.00 | | | 580 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 820.00 | 22 660.00 | 160.00 | 22 820.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 304.00 | 201 229.00 | 188 216.00 | 686 304.00 |