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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 2 932.00 | 3 768.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 5 971.00 | 2 329.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 921.00 | 8 904.00 | 542 017.00 | 550 921.00 |
BT Marchandises | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
CF Disponibilités | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 333.00 | 8 904.00 | 726 430.00 | 735 333.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
DL TOTAL (I) | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 538.00 | | | 241 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 853.00 | | | 296 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 979.00 | | | 630 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 430.00 | | | 726 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 946.00 | | | 191 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 259.00 | 662.00 | 550 921.00 | 550 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | 662.00 | 921.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 4 109.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 4 109.00 | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 488.00 | 46 455.00 | 190 944.00 | 485 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 777.00 | 24 617.00 | 160.00 | 24 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 979.00 | 191 946.00 | 190 944.00 | 630 979.00 |