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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 4 280.00 | 2 420.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 8 271.00 | 29.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 973.00 | 12 551.00 | 538 422.00 | 550 973.00 |
BT Marchandises | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
CF Disponibilités | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 832.00 | | 180 832.00 | 180 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 805.00 | 12 551.00 | 719 254.00 | 731 805.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DL TOTAL (I) | 143 221.00 | | | 143 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 445.00 | | | 218 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 712.00 | | | 278 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 034.00 | | | 576 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 254.00 | | | 719 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 712.00 | | | 183 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 921.00 | | 52.00 | 550 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 52.00 | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904.00 | 3 647.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | 3 647.00 | | 8 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 406.00 | 47 084.00 | 193 712.00 | 439 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 112.00 | 24 952.00 | 160.00 | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 034.00 | 183 712.00 | 193 712.00 | 576 034.00 |