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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 530.00 | 24 768.00 | 4 763.00 | 29 530.00 |
AP Constructions | 28 953.00 | 26 238.00 | 2 714.00 | 28 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 912.00 | 97 125.00 | 10 787.00 | 107 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 367.00 | 142 152.00 | 21 215.00 | 163 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 858.00 | 290 283.00 | 65 575.00 | 355 858.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 029.00 | 96 052.00 | 236 977.00 | 333 029.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 155.00 | 96 052.00 | 452 103.00 | 548 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 013.00 | 386 334.00 | 517 678.00 | 904 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
DH Report à nouveau | 11 642.00 | 2 548.00 | | 11 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 911.00 | 69 095.00 | | 64 911.00 |
DL TOTAL (I) | 158 135.00 | 153 224.00 | | 158 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | 4 525.00 | | 2 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 021.00 | 20 521.00 | | 16 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 354.00 | 33 479.00 | | 29 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 362.00 | 212 833.00 | | 206 362.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 8 834.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 665.00 | 56 169.00 | | 56 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 543.00 | 336 360.00 | | 359 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 678.00 | 489 584.00 | | 517 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 017.00 | 336 360.00 | | 311 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 203.00 | | 21 352.00 | 377 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 697.00 | 355 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 697.00 | 301 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 629.00 | | 520.00 | 52 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 427.00 | | 20 832.00 | 323 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 906.00 | 22 167.00 | 31 791.00 | 299 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327.00 | 441.00 | | 24 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 580.00 | 21 726.00 | 31 791.00 | 275 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 921.00 | 11 572.00 | 442.00 | 84 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 921.00 | 11 572.00 | 442.00 | 84 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 921.00 | 11 572.00 | 442.00 | 84 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 572.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 064.00 | 361 064.00 | | 361 064.00 |
VW T.V.A. | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 017.00 | 311 017.00 | | 311 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |