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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 023.00 | 29 855.00 | 9 169.00 | 39 023.00 |
AP Constructions | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 535.00 | 115 912.00 | 28 623.00 | 144 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 689.00 | 178 066.00 | 34 622.00 | 212 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 965.00 | 352 786.00 | 97 179.00 | 449 965.00 |
BP En cours de production de services | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 343.00 | 89 183.00 | 337 160.00 | 426 343.00 |
BZ Autres créances | 132 926.00 | | 132 926.00 | 132 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 054.00 | | 226 054.00 | 226 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 526.00 | 89 183.00 | 713 343.00 | 802 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 491.00 | 441 969.00 | 810 522.00 | 1 252 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
DH Report à nouveau | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 624.00 | 93 357.00 | | 37 624.00 |
DL TOTAL (I) | 138 137.00 | 193 870.00 | | 138 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 386.00 | 150 310.00 | | 230 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 719.00 | 22 921.00 | | 71 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 993.00 | 52 931.00 | | 38 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 824.00 | 215 137.00 | | 288 824.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 283.00 | 9 516.00 | | 40 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 386.00 | 499 340.00 | | 672 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 522.00 | 693 210.00 | | 810 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 005.00 | 450 814.00 | | 489 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 310.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 751.00 | | 43 051.00 | 421 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 837.00 | 449 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 386 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 964.00 | | 43 051.00 | 357 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 474.00 | 22 312.00 | | 330 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 690.00 | 3 164.00 | | 26 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 784.00 | 19 147.00 | | 303 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 319 108.00 | 319 108.00 | | 319 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 265.00 | 46 884.00 | 181 771.00 | 230 265.00 |
VI Groupe et associés | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 269.00 | 565 269.00 | | 565 269.00 |
VW T.V.A. | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 386.00 | 489 005.00 | 181 771.00 | 672 386.00 |