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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 023.00 | 26 690.00 | 12 333.00 | 39 023.00 |
AP Constructions | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 153.00 | 107 583.00 | 29 570.00 | 137 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 857.00 | 167 248.00 | 24 609.00 | 191 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 751.00 | 330 474.00 | 91 277.00 | 421 751.00 |
BP En cours de production de services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 722.00 | 89 183.00 | 251 539.00 | 340 722.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 251 880.00 | | 251 880.00 | 251 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 116.00 | 89 183.00 | 601 933.00 | 691 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 867.00 | 419 657.00 | 693 210.00 | 1 112 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
DH Report à nouveau | 18 931.00 | 16 553.00 | | 18 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 357.00 | 62 378.00 | | 93 357.00 |
DL TOTAL (I) | 193 870.00 | 160 513.00 | | 193 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 310.00 | 202.00 | | 150 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 921.00 | 7 721.00 | | 22 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 83 602.00 | | 52 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 137.00 | 216 197.00 | | 215 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 516.00 | 12 438.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 340.00 | 368 685.00 | | 499 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 210.00 | 529 199.00 | | 693 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 202.00 | | 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 729.00 | | 53 791.00 | 376 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 769.00 | 421 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 769.00 | 357 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 149.00 | | 9 493.00 | 53 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 434.00 | | 44 298.00 | 322 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 377.00 | 18 336.00 | 239.00 | 312 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | 1 090.00 | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 777.00 | 17 246.00 | 239.00 | 286 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 475.00 | | 3 292.00 | 92 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 475.00 | | 3 292.00 | 92 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 475.00 | | 3 292.00 | 92 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 233 702.00 | 233 702.00 | | 233 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 651.00 | 357 651.00 | | 357 651.00 |
VW T.V.A. | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 814.00 | 450 814.00 | | 450 814.00 |