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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 530.00 | 25 600.00 | 3 930.00 | 29 530.00 |
AP Constructions | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 615.00 | 102 820.00 | 9 796.00 | 112 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 536.00 | 155 005.00 | 24 531.00 | 179 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 729.00 | 312 377.00 | 64 353.00 | 376 729.00 |
BP En cours de production de services | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 085.00 | 92 475.00 | 237 609.00 | 330 085.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 146 677.00 | | 146 677.00 | 146 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 322.00 | 92 475.00 | 464 846.00 | 557 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 051.00 | 404 852.00 | 529 199.00 | 934 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
DH Report à nouveau | 16 553.00 | 11 642.00 | | 16 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 378.00 | 64 911.00 | | 62 378.00 |
DL TOTAL (I) | 160 513.00 | 158 135.00 | | 160 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 2 025.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 16 021.00 | | 7 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 602.00 | 29 354.00 | | 83 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 197.00 | 206 362.00 | | 216 197.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 438.00 | 56 665.00 | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 685.00 | 359 543.00 | | 368 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 199.00 | 517 678.00 | | 529 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 159.00 | 311 017.00 | | 320 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 858.00 | | 35 709.00 | 355 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 837.00 | 376 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 322 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 562.00 | | 35 709.00 | 301 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 283.00 | 22 094.00 | | 290 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 768.00 | 832.00 | | 24 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 515.00 | 21 262.00 | | 265 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 052.00 | | 3 576.00 | 96 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 052.00 | | 3 576.00 | 96 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 052.00 | | 3 576.00 | 96 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 216 723.00 | 216 723.00 | | 216 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 115.00 | 349 115.00 | | 349 115.00 |
VW T.V.A. | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 159.00 | 320 159.00 | | 320 159.00 |