| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 122.00 | 1 038.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 4 387.00 | 352.00 | 4 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 502.00 | 6 671.00 | 53 831.00 | 60 502.00 |
BT Marchandises | 498 099.00 | | 498 099.00 | 498 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 901.00 | | 537 901.00 | 537 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 403.00 | 6 671.00 | 591 733.00 | 598 403.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 409.00 | 432 409.00 | | 432 409.00 |
DH Report à nouveau | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 789.00 | -6 531.00 | | 33 789.00 |
DL TOTAL (I) | 468 467.00 | 434 678.00 | | 468 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 144.00 | 81 313.00 | | 105 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 13 013.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 964.00 | 1 715.00 | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 266.00 | 96 042.00 | | 123 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 733.00 | 530 720.00 | | 591 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 266.00 | 96 042.00 | | 123 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 669.00 | 118 647.00 | 933 317.00 | 814 669.00 |
FG Production vendue services | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 631.00 | 118 647.00 | 935 279.00 | 816 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 810.00 | 3 699.00 | | 3 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 536.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 293.00 | 644 279.00 | | 936 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 505.00 | 650 810.00 | | 902 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 789.00 | -6 531.00 | | 33 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 428.00 | 1 416.00 | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195.00 | 755.00 | | 5 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | 755.00 | | 4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 266.00 | 123 266.00 | | 123 266.00 |