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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 768.00 | 5 393.00 | 9 375.00 | 14 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 531.00 | 8 715.00 | 61 816.00 | 70 531.00 |
BT Marchandises | 785 175.00 | | 785 175.00 | 785 175.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 282.00 | | 797 282.00 | 797 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 813.00 | 8 715.00 | 859 098.00 | 867 813.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 894.00 | 459 667.00 | | 478 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 862.00 | 19 227.00 | | 79 862.00 |
DL TOTAL (I) | 567 556.00 | 487 694.00 | | 567 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 055.00 | 41 121.00 | | 128 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 133.00 | 6 903.00 | | 32 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 654.00 | 13 234.00 | | 39 654.00 |
EA Autres dettes | 91 700.00 | 7 750.00 | | 91 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 542.00 | 69 008.00 | | 291 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 098.00 | 556 701.00 | | 859 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 542.00 | 69 008.00 | | 291 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 294.00 | 53 835.00 | 1 185 129.00 | 1 131 294.00 |
FG Production vendue services | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 313.00 | 53 835.00 | 1 188 148.00 | 1 134 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 035.00 | 3 924.00 | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | 12 999.00 | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | -12 999.00 | | -10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | 3 393.00 | | 24 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 148.00 | 1 095 188.00 | | 1 188 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 286.00 | 1 075 961.00 | | 1 108 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 862.00 | 19 227.00 | | 79 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 081.00 | 2 428.00 | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 502.00 | | 10 029.00 | 60 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | | 10 029.00 | 5 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654.00 | 743.00 | | 7 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | 743.00 | | 5 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 128 055.00 | 128 055.00 | | 128 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 542.00 | 291 542.00 | | 291 542.00 |