| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 842.00 | 318.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 4 650.00 | 89.00 | 4 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 502.00 | 7 654.00 | 52 848.00 | 60 502.00 |
BT Marchandises | 493 383.00 | | 493 383.00 | 493 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 854.00 | | 503 854.00 | 503 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 355.00 | 7 654.00 | 556 701.00 | 564 355.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 667.00 | 432 409.00 | | 459 667.00 |
DH Report à nouveau | | -6 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 227.00 | 33 789.00 | | 19 227.00 |
DL TOTAL (I) | 487 694.00 | 468 467.00 | | 487 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 121.00 | 105 144.00 | | 41 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 9 158.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | 8 964.00 | | 13 234.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 008.00 | 123 266.00 | | 69 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 701.00 | 591 733.00 | | 556 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 008.00 | 123 266.00 | | 69 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 067.00 | 28 787.00 | 1 091 854.00 | 1 063 067.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 150.00 | 28 787.00 | 1 093 937.00 | 1 065 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 015.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 924.00 | 3 810.00 | | 3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 999.00 | 1.00 | | 12 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 999.00 | -1.00 | | -12 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 4 576.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 188.00 | 936 293.00 | | 1 095 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 961.00 | 902 505.00 | | 1 075 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 227.00 | 33 789.00 | | 19 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671.00 | 263.00 | | 6 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | 263.00 | | 5 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |