| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 325.00 | |
BT Marchandises | | | 747 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 272.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 779 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 838 977.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 890.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 756.00 | 478 894.00 | | 558 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 507.00 | 79 862.00 | | 102 507.00 |
DL TOTAL (I) | 670 063.00 | 567 556.00 | | 670 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 755.00 | 128 055.00 | | 127 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | 32 133.00 | | 21 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 320.00 | 39 654.00 | | 19 320.00 |
EA Autres dettes | | 91 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 914.00 | 291 542.00 | | 168 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 977.00 | 859 098.00 | | 838 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 914.00 | | | 168 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 814 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 24 272.00 | | 30 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 118.00 | 1 188 148.00 | | 1 821 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 611.00 | 1 108 286.00 | | 1 718 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 507.00 | 79 862.00 | | 102 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 530.00 | | -175.00 | 70 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | -175.00 | 2 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714.00 | 2 314.00 | | 8 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | 2 314.00 | | 6 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |