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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 121.00 | 1 805.00 | 26 316.00 | 28 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 2 137.00 | 5 494.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 939.00 | 6 379.00 | 31 559.00 | 37 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 691.00 | 10 321.00 | 63 370.00 | 73 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 340.00 | | 314 340.00 | 314 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 031.00 | 10 321.00 | 377 709.00 | 388 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 1 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DH Report à nouveau | | -27 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 852.00 | 39 359.00 | | 30 852.00 |
DL TOTAL (I) | 109 271.00 | 78 418.00 | | 109 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 150.00 | 61 477.00 | | 71 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 215.00 | 70 763.00 | | 158 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 926.00 | 37 700.00 | | 35 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147.00 | 1 407.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 439.00 | 171 348.00 | | 268 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 709.00 | 249 766.00 | | 377 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 546.00 | 135 862.00 | | 214 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 15 739.00 | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 672.00 | 4 909.00 | 4 259.00 | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | 4 909.00 | 4 259.00 | 9 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 215.00 | 158 215.00 | | 158 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 150.00 | 17 257.00 | 53 893.00 | 71 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 439.00 | 214 546.00 | 53 893.00 | 268 439.00 |