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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 121.00 | 6 023.00 | 22 098.00 | 28 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 839.00 | 6 508.00 | 3 331.00 | 9 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 992.00 | 48 013.00 | 86 979.00 | 134 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 953.00 | 60 545.00 | 112 408.00 | 172 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BT Marchandises | 137 370.00 | | 137 370.00 | 137 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574.00 | 7 400.00 | 1 174.00 | 8 574.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 789.00 | 7 400.00 | 233 388.00 | 240 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 741.00 | 67 945.00 | 345 796.00 | 413 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 80 419.00 | 55 088.00 | | 80 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 268.00 | 25 330.00 | | -37 268.00 |
DL TOTAL (I) | 114 651.00 | 151 919.00 | | 114 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 445.00 | 114 755.00 | | 123 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 478.00 | 79 598.00 | | 88 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 239.00 | 47 518.00 | | 14 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 8 450.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 145.00 | 250 321.00 | | 231 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 796.00 | 402 240.00 | | 345 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 740.00 | 187 058.00 | | 165 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 632.00 | | 55 821.00 | 117 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 172 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 172 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 632.00 | | 55 821.00 | 117 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 101.00 | 26 943.00 | 500.00 | 34 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 101.00 | 26 943.00 | 500.00 | 34 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 445.00 | 58 040.00 | 65 405.00 | 123 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 145.00 | 165 740.00 | 65 405.00 | 231 145.00 |