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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 121.00 | 3 211.00 | 24 910.00 | 28 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 664.00 | 3 472.00 | 5 193.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 805.00 | 13 295.00 | 73 510.00 | 86 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 591.00 | 19 978.00 | 103 613.00 | 123 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BT Marchandises | 197 338.00 | | 197 338.00 | 197 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 969.00 | | 262 969.00 | 262 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 561.00 | 19 978.00 | 366 582.00 | 386 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 37 771.00 | 6 918.00 | | 37 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 318.00 | 30 852.00 | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 126 588.00 | 109 271.00 | | 126 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 399.00 | 71 150.00 | | 97 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 194.00 | 158 215.00 | | 107 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | 35 926.00 | | 31 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | 3 147.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 994.00 | 268 439.00 | | 239 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 582.00 | 377 709.00 | | 366 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 213.00 | 214 546.00 | | 164 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 606.00 | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 194.00 | 107 194.00 | | 107 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 399.00 | 21 618.00 | 75 782.00 | 97 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 994.00 | 164 213.00 | 75 782.00 | 239 994.00 |