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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 121.00 | 4 617.00 | 23 504.00 | 28 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 839.00 | 4 981.00 | 4 858.00 | 9 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 671.00 | 24 503.00 | 55 168.00 | 79 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 632.00 | 34 101.00 | 83 530.00 | 117 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BT Marchandises | 211 084.00 | | 211 084.00 | 211 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 710.00 | | 318 710.00 | 318 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 342.00 | 34 101.00 | 402 240.00 | 436 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 55 088.00 | 37 771.00 | | 55 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 330.00 | 17 318.00 | | 25 330.00 |
DL TOTAL (I) | 151 919.00 | 126 588.00 | | 151 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 755.00 | 97 399.00 | | 114 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 598.00 | 107 194.00 | | 79 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 31 429.00 | | 47 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | 3 972.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 321.00 | 239 994.00 | | 250 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 240.00 | 366 582.00 | | 402 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 058.00 | 164 213.00 | | 187 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 437.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 978.00 | 18 534.00 | 4 410.00 | 19 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 18 533.00 | 4 410.00 | 19 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 755.00 | 51 492.00 | 63 263.00 | 114 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 321.00 | 187 058.00 | 63 263.00 | 250 321.00 |