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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 299.00 | 60 211.00 | 39 088.00 | 99 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 899.00 | 273 355.00 | 91 544.00 | 364 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 455.00 | 334 066.00 | 144 389.00 | 478 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 900.00 | 400.00 | 405 500.00 | 405 900.00 |
BZ Autres créances | 148 861.00 | | 148 861.00 | 148 861.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 037.00 | 400.00 | 634 637.00 | 635 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 492.00 | 334 466.00 | 779 026.00 | 1 113 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 61 560.00 | 43 261.00 | | 61 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 006.00 | 18 299.00 | | -142 006.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 7 874.00 | 149 844.00 | | 7 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 6 412.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 1 691.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 007.00 | 1 039.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 176.00 | 192 488.00 | | 188 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 178.00 | 438 704.00 | | 577 178.00 |
EA Autres dettes | | 16 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 153.00 | 656 399.00 | | 771 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 026.00 | 806 243.00 | | 779 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 153.00 | 656 399.00 | | 771 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 746.00 | | 50 669.00 | 479 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 460.00 | 478 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 460.00 | 464 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 662.00 | | 45 996.00 | 471 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | 4 673.00 | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 078.00 | 66 042.00 | 17 554.00 | 285 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 078.00 | 66 042.00 | 17 554.00 | 285 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 4 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 176.00 | 188 176.00 | | 188 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 189.00 | 378 189.00 | | 378 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UX Autres créances clients | 405 420.00 | 405 420.00 | | 405 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 879.00 | 604 879.00 | | 604 879.00 |
VW T.V.A. | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 147.00 | 766 147.00 | | 766 147.00 |