| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 263.00 | 65 834.00 | 42 429.00 | 108 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 521.00 | 283 438.00 | 113 083.00 | 396 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 763.00 | 349 773.00 | 181 991.00 | 531 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 172.00 | | 670 172.00 | 670 172.00 |
BZ Autres créances | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
CF Disponibilités | 165 650.00 | | 165 650.00 | 165 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 904.00 | | 961 904.00 | 961 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 667.00 | 349 773.00 | 1 143 894.00 | 1 493 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | 104 746.00 | -90 728.00 | | 104 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 543.00 | 195 474.00 | | 118 543.00 |
DL TOTAL (I) | 311 573.00 | 193 030.00 | | 311 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 091.00 | 11 003.00 | | 372 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 402.00 | 230 394.00 | | 163 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 727.00 | 659 477.00 | | 263 727.00 |
EA Autres dettes | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 321.00 | 901 678.00 | | 832 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 894.00 | 1 094 708.00 | | 1 143 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 321.00 | 901 678.00 | | 832 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
FG Production vendue services | 2 770 554.00 | | 2 770 554.00 | 2 770 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 389.00 | | 2 780 389.00 | 2 780 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 640.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 262.00 | 84 871.00 | | 21 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 725.00 | 216.00 | | 7 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 757.00 | 42 900.00 | | 41 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 482.00 | 43 116.00 | | 49 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 38 715.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 837.00 | 12 364.00 | | 55 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 457.00 | 51 079.00 | | 57 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 975.00 | -7 963.00 | | -7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 847.00 | 40 612.00 | | 39 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 476.00 | 2 908 220.00 | | 2 855 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 933.00 | 2 712 746.00 | | 2 736 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 543.00 | 195 474.00 | | 118 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 343.00 | | 74 219.00 | 589 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 657.00 | 25 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 799.00 | 531 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 142.00 | 504 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 826.00 | | 61 100.00 | 570 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | 13 120.00 | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 095.00 | 61 640.00 | 76 094.00 | 364 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 595.00 | 61 640.00 | 76 094.00 | 363 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 744.00 | 349 744.00 | | 349 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 670 172.00 | 670 172.00 | | 670 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VI Groupe et associés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 213.00 | 762 734.00 | 25 479.00 | 788 213.00 |
VW T.V.A. | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 321.00 | 832 321.00 | | 832 321.00 |