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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 421.00 | 756.00 | 7 665.00 | 8 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 265.00 | 77 024.00 | 66 240.00 | 143 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 060.00 | 316 648.00 | 143 411.00 | 460 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 498.00 | 394 429.00 | 267 069.00 | 661 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 738.00 | | 769 738.00 | 769 738.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 225 996.00 | | 225 996.00 | 225 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 011.00 | | 1 064 011.00 | 1 064 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 510.00 | 394 429.00 | 1 331 080.00 | 1 725 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | 223 288.00 | 104 746.00 | | 223 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 461.00 | 118 543.00 | | 139 461.00 |
DL TOTAL (I) | 451 034.00 | 311 573.00 | | 451 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | 372 091.00 | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 981.00 | 163 402.00 | | 177 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 017.00 | 263 727.00 | | 375 017.00 |
EA Autres dettes | 306 393.00 | 33 101.00 | | 306 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 046.00 | 832 321.00 | | 880 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 080.00 | 1 143 894.00 | | 1 331 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 298.00 | 832 321.00 | | 591 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 981.00 | 177 981.00 | | 177 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 660.00 | 98 660.00 | | 98 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 393.00 | 38 299.00 | 153 197.00 | 306 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
UX Autres créances clients | 769 738.00 | 769 738.00 | | 769 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VI Groupe et associés | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 465.00 | 874 465.00 | | 874 465.00 |
VW T.V.A. | 167 962.00 | 167 962.00 | | 167 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 046.00 | 591 298.00 | 173 851.00 | 880 046.00 |