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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 201.00 | 75 999.00 | 41 202.00 | 117 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 625.00 | 287 596.00 | 166 029.00 | 453 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 343.00 | 364 095.00 | 225 248.00 | 589 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 922.00 | | 648 922.00 | 648 922.00 |
BZ Autres créances | 130 294.00 | | 130 294.00 | 130 294.00 |
CF Disponibilités | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 461.00 | | 869 461.00 | 869 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 803.00 | 364 095.00 | 1 094 708.00 | 1 458 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -90 728.00 | -80 445.00 | | -90 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 474.00 | -10 283.00 | | 195 474.00 |
DL TOTAL (I) | 193 030.00 | -2 444.00 | | 193 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | 902.00 | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 394.00 | 211 164.00 | | 230 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 477.00 | 606 555.00 | | 659 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 678.00 | 818 621.00 | | 901 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 708.00 | 816 177.00 | | 1 094 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 678.00 | | | 901 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 778.00 | | 132 141.00 | 512 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 576.00 | 589 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 576.00 | 570 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 007.00 | | 129 396.00 | 497 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | | 2 744.00 | 14 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 937.00 | 68 370.00 | 43 212.00 | 338 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 437.00 | 68 370.00 | 43 212.00 | 338 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 394.00 | 230 394.00 | | 230 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 047.00 | 419 047.00 | | 419 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 648 922.00 | 648 922.00 | | 648 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
VB T. V. A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VW T.V.A. | 219 648.00 | 219 648.00 | | 219 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 678.00 | 901 678.00 | | 901 678.00 |