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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 209.00 | 12 060.00 | 3 148.00 | 15 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 341.00 | 12 260.00 | 90 080.00 | 102 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 057.00 | | 589 057.00 | 589 057.00 |
BZ Autres créances | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
CF Disponibilités | 277 286.00 | | 277 286.00 | 277 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 718.00 | | 1 025 718.00 | 1 025 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 059.00 | 12 260.00 | 1 115 798.00 | 1 128 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 832.00 | 350 765.00 | | 317 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 169.00 | 17 467.00 | | 80 169.00 |
DL TOTAL (I) | 521 201.00 | 491 432.00 | | 521 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 271.00 | 76 090.00 | | 27 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 114 884.00 | | 51 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 458.00 | 764 860.00 | | 515 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 597.00 | 955 833.00 | | 594 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 798.00 | 1 474 272.00 | | 1 115 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 534 742.00 | | 3 534 742.00 | 3 534 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 742.00 | | 3 534 742.00 | 3 534 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 006.00 | 90.00 | | 27 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673.00 | 12 711.00 | | 24 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | -12 621.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 037.00 | 3 473 523.00 | | 3 579 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 868.00 | 3 456 056.00 | | 3 498 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 169.00 | 17 467.00 | | 80 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 1 881.00 | | 10 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | 1 881.00 | | 10 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 458.00 | 515 458.00 | | 515 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 432.00 | 748 432.00 | | 748 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 608.00 | 748 432.00 | 3 176.00 | 751 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 597.00 | 594 597.00 | | 594 597.00 |