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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 16 128.00 | 12 362.00 | 28 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 766.00 | 16 328.00 | 99 438.00 | 115 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 458.00 | | 569 458.00 | 569 458.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 351 852.00 | | 351 852.00 | 351 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 415.00 | | 939 415.00 | 939 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 181.00 | 16 328.00 | 1 038 853.00 | 1 055 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 001.00 | 317 832.00 | | 368 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | 80 169.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 492 782.00 | 521 201.00 | | 492 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 885.00 | | 2 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 842.00 | 26 386.00 | | 26 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 817.00 | 51 867.00 | | 81 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 437.00 | 515 458.00 | | 434 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 071.00 | 594 597.00 | | 546 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 853.00 | 1 115 798.00 | | 1 038 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 492.00 | | 2 688 492.00 | 2 688 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 492.00 | | 2 688 492.00 | 2 688 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 915.00 | 27 006.00 | | 31 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 24 673.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 088.00 | 2 333.00 | | 30 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 419.00 | 3 579 037.00 | | 2 720 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 837.00 | 3 498 868.00 | | 2 718 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582.00 | 80 169.00 | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 260.00 | 4 068.00 | | 12 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 4 068.00 | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 437.00 | 434 437.00 | | 434 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 562.00 | 587 562.00 | | 587 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 786.00 | 587 562.00 | 3 224.00 | 590 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 071.00 | 546 071.00 | | 546 071.00 |