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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 21 752.00 | 6 738.00 | 28 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 266.00 | 21 952.00 | 94 314.00 | 116 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 151.00 | | 559 151.00 | 559 151.00 |
BZ Autres créances | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CF Disponibilités | 553 864.00 | | 553 864.00 | 553 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 029.00 | | 1 153 029.00 | 1 153 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 296.00 | 21 952.00 | 1 247 343.00 | 1 269 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 582.00 | 368 001.00 | | 369 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | 1 582.00 | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 498 010.00 | 492 782.00 | | 498 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 252.00 | 29 817.00 | | 28 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 81 817.00 | | 55 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 042.00 | 434 437.00 | | 466 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 334.00 | 546 071.00 | | 749 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 343.00 | 1 038 853.00 | | 1 247 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 345 551.00 | | 3 345 551.00 | 3 345 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 551.00 | | 3 345 551.00 | 3 345 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 657.00 | 31 915.00 | | 12 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 657.00 | 31 915.00 | | 12 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 827.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 827.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 499.00 | 30 088.00 | | 12 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 908.00 | 2 720 419.00 | | 3 365 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 681.00 | 2 718 837.00 | | 3 360 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | 1 582.00 | | 5 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328.00 | 5 624.00 | | 16 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | 5 624.00 | | 16 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 042.00 | 466 042.00 | | 466 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 165.00 | 599 165.00 | | 599 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 389.00 | 599 165.00 | 3 224.00 | 602 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 334.00 | 749 334.00 | | 749 334.00 |