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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 327.00 | 208.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 491.00 | 60 724.00 | 39 767.00 | 100 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 874.00 | 61 051.00 | 67 823.00 | 128 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 769.00 | 10 548.00 | 16 221.00 | 26 769.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BZ Autres créances | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 391.00 | | 200 391.00 | 200 391.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 082.00 | 10 548.00 | 344 534.00 | 355 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 956.00 | 71 599.00 | 412 357.00 | 483 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 276.00 | 203 254.00 | | 126 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 801.00 | -76 977.00 | | 68 801.00 |
DL TOTAL (I) | 198 377.00 | 129 576.00 | | 198 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 410.00 | 82 165.00 | | 114 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | 6 982.00 | | 8 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 2 531.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 283.00 | 33 574.00 | | 34 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 435.00 | 20 409.00 | | 16 435.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 417.00 | 30 000.00 | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 979.00 | 175 917.00 | | 213 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 357.00 | 305 493.00 | | 412 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 673.00 | | 23 500.00 | 107 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 128 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 101 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 825.00 | | 23 500.00 | 79 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 863.00 | 18 953.00 | 766.00 | 42 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 863.00 | 18 953.00 | 766.00 | 42 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 516.00 | 30 232.00 | 45 283.00 | 75 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 809.00 | 80 779.00 | 30.00 | 80 809.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 801.00 | 168 517.00 | 45 283.00 | 213 801.00 |