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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 573.00 | 1 362.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 146.00 | 121 053.00 | 152 093.00 | 273 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 317.00 | 121 626.00 | 214 691.00 | 336 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BN En cours de production de biens | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BT Marchandises | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CF Disponibilités | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 832.00 | | 370 832.00 | 370 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 149.00 | 121 626.00 | 585 523.00 | 707 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 246 228.00 | 195 077.00 | | 246 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 181.00 | 51 151.00 | | 74 181.00 |
DL TOTAL (I) | 323 709.00 | 249 528.00 | | 323 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 948.00 | 90 172.00 | | 68 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999.00 | 7 761.00 | | 6 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 72 905.00 | | 33 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 359.00 | 56 464.00 | | 65 359.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 516.00 | 70 960.00 | | 86 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 814.00 | 298 439.00 | | 261 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 523.00 | 547 968.00 | | 585 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 800.00 | | 44 817.00 | 295 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 336 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 275 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 579.00 | | 44 802.00 | 234 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 403.00 | | 15.00 | 33 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 776.00 | 41 150.00 | 4 300.00 | 84 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 776.00 | 41 150.00 | 4 300.00 | 84 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 869.00 | 33 939.00 | 34 930.00 | 68 869.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 873.00 | 106 770.00 | 33 103.00 | 139 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 636.00 | 226 706.00 | 34 930.00 | 261 636.00 |