| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 975.00 | 2 304.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 079.00 | 160 724.00 | 120 355.00 | 281 079.00 |
AX Avances et acomptes | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 694.00 | 161 699.00 | 213 994.00 | 375 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
BT Marchandises | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CF Disponibilités | 330 211.00 | | 330 211.00 | 330 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 346.00 | | 561 346.00 | 561 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 040.00 | 161 699.00 | 775 340.00 | 937 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 320 409.00 | 246 228.00 | | 320 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 830.00 | 74 181.00 | | 150 830.00 |
DL TOTAL (I) | 474 539.00 | 323 709.00 | | 474 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 929.00 | 68 948.00 | | 34 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 6 999.00 | | 10 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 123.00 | 33 510.00 | | 122 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 098.00 | 65 359.00 | | 62 098.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 305.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 862.00 | 86 516.00 | | 70 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 801.00 | 261 814.00 | | 300 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 340.00 | 585 523.00 | | 775 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 317.00 | | 39 377.00 | 336 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 081.00 | | 39 377.00 | 275 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 626.00 | 40 074.00 | | 121 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 626.00 | 40 074.00 | | 121 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 929.00 | 25 911.00 | 9 019.00 | 34 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 113.00 | 95 010.00 | 33 103.00 | 128 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 623.00 | 291 604.00 | 9 019.00 | 300 623.00 |