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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 505.00 | 30.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 044.00 | 84 271.00 | 149 773.00 | 234 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 800.00 | 84 776.00 | 211 024.00 | 295 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CF Disponibilités | 145 754.00 | | 145 754.00 | 145 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 944.00 | | 336 944.00 | 336 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 744.00 | 84 776.00 | 547 968.00 | 632 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 077.00 | 126 276.00 | | 195 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 151.00 | 68 801.00 | | 51 151.00 |
DL TOTAL (I) | 249 528.00 | 198 377.00 | | 249 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 172.00 | 114 410.00 | | 90 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 8 255.00 | | 7 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 34 283.00 | | 72 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 464.00 | 16 435.00 | | 56 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 960.00 | 40 417.00 | | 70 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 439.00 | 213 979.00 | | 298 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 968.00 | 412 357.00 | | 547 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 874.00 | | 166 926.00 | 128 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 026.00 | | 133 553.00 | 101 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 33 373.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 051.00 | 23 725.00 | | 61 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 051.00 | 23 725.00 | | 61 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 129.00 | 36 418.00 | 52 711.00 | 89 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 540.00 | 93 438.00 | 33 103.00 | 126 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 261.00 | 245 551.00 | 52 711.00 | 298 261.00 |