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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445.00 | 2 429.00 | 3 016.00 | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | 1 431.00 | 1 327.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 203.00 | 3 860.00 | 7 343.00 | 11 203.00 |
BT Marchandises | 241 277.00 | | 241 277.00 | 241 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 294.00 | | 198 294.00 | 198 294.00 |
BZ Autres créances | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CF Disponibilités | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 709.00 | | 519 709.00 | 519 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 912.00 | 3 860.00 | 527 052.00 | 530 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 200.00 | 117 300.00 | | 182 200.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | -18.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 414.00 | 65 005.00 | | 59 414.00 |
DL TOTAL (I) | 252 701.00 | 193 287.00 | | 252 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 331.00 | 78 200.00 | | 117 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 269.00 | 117 247.00 | | 130 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 366.00 | 10 638.00 | | 11 366.00 |
EA Autres dettes | | 36 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 385.00 | 110 790.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 351.00 | 353 465.00 | | 274 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 052.00 | 546 752.00 | | 527 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 303.00 | | 8 421.00 | 8 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 521.00 | 11 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 521.00 | 8 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | 8 421.00 | 5 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488.00 | 1 376.00 | 4.00 | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 1 376.00 | 4.00 | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 294.00 | 198 294.00 | | 198 294.00 |
VI Groupe et associés | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 127.00 | 241 127.00 | 3 000.00 | 244 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 351.00 | 274 351.00 | | 274 351.00 |