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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828.00 | 4 614.00 | 2 214.00 | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 1 568.00 | 2 781.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 177.00 | 6 182.00 | 7 995.00 | 14 177.00 |
BT Marchandises | 392 703.00 | | 392 703.00 | 392 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 156.00 | | 225 156.00 | 225 156.00 |
BZ Autres créances | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CF Disponibilités | 164 841.00 | | 164 841.00 | 164 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 056.00 | | 815 056.00 | 815 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 232.00 | 6 182.00 | 823 050.00 | 829 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 700.00 | 241 700.00 | | 308 700.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 047.00 | 67 017.00 | | 24 047.00 |
DL TOTAL (I) | 343 765.00 | 319 717.00 | | 343 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 167.00 | 95 676.00 | | 108 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 753.00 | 101 388.00 | | 214 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 14 276.00 | | 24 056.00 |
EA Autres dettes | 33 810.00 | 20 547.00 | | 33 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 286.00 | 231 887.00 | | 479 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 050.00 | 551 604.00 | | 823 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 314.00 | | 2 299.00 | 15 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 437.00 | | 14 177.00 | 3 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | | 11 177.00 | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 314.00 | | 2 299.00 | 12 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818.00 | 3 482.00 | 2 118.00 | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | 3 482.00 | 2 118.00 | 4 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 753.00 | 214 753.00 | | 214 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225 156.00 | 225 156.00 | | 225 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 456.00 | 257 456.00 | 3 000.00 | 260 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 786.00 | 380 786.00 | 80 000.00 | 460 786.00 |