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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009.00 | 5 634.00 | 3 375.00 | 9 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 051.00 | 3 133.00 | 38 918.00 | 42 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 060.00 | 8 767.00 | 45 292.00 | 54 060.00 |
BT Marchandises | 292 504.00 | | 292 504.00 | 292 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 991.00 | | 149 991.00 | 149 991.00 |
BZ Autres créances | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CF Disponibilités | 208 748.00 | | 208 748.00 | 208 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 751.00 | | 673 751.00 | 673 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 811.00 | 8 767.00 | 719 044.00 | 727 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 700.00 | 308 700.00 | | 332 700.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 17.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561.00 | 24 047.00 | | 76 561.00 |
DL TOTAL (I) | 420 325.00 | 343 765.00 | | 420 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 270.00 | 108 167.00 | | 119 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 214 753.00 | | 56 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 824.00 | 24 056.00 | | 73 824.00 |
EA Autres dettes | 20 858.00 | 33 810.00 | | 20 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 718.00 | 479 286.00 | | 298 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 044.00 | 823 050.00 | | 719 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 718.00 | 460 786.00 | | 298 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 270.00 | | | 119 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 177.00 | | 39 883.00 | 14 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | | 39 883.00 | 11 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182.00 | 2 585.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | 2 585.00 | | 6 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 991.00 | 149 991.00 | | 149 991.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VI Groupe et associés | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 444.00 | 175 444.00 | | 175 444.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 718.00 | 298 718.00 | | 298 718.00 |